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2022年4月财务公开

发布时间：2022-04-29 10:14:51

现金银行存款明细公布表2022年4月单位名称：岐岗村单位：元2022年编号经手人摘要库存现金银行存款月日收支余额收支余额41上期结转2,083.111,164,874.63430现收001余钦新村民热线支持公益69,000.0071,083.111,164,874.63430现收002余钦新土地承包款收入19,680.0090,763.111,164,874.63430银收001余钦新雨污分流工程款一期留质保金90,763.1160,000.001,224,874.63430银收002余钦新南寨线工程质保金90,763.1113,300.001,238,174.63430银收003余钦新揭阳630扶贫济困专项补助款90,763.1120,000.001,258,174.63430银付001余钦新在建——南寨线及沙园局工程第三方审核开支90,763.114,400.001,253,774.63430银付002余钦新其他管理开支90,763.116,000.001,247,774.63430银付003余钦新银行手续费90,763.1116.001,247,758.63430银付004余钦新上缴镇水厂水费90,763.1121,867.951,225,890.68430银付005余钦新雨污分流工程款——一期尾款{有扣留质保金}90,763.11590,504.99635,385.69430现付001余钦新困难补助款400.0090,363.11635,385.69430现付002余钦新其他福利费支出4,000.0086,363.11635,385.69430现付003余钦新两委生活补贴2,400.0083,963.11635,385.69430现付004余钦新水厂工作人员劳务开支1,300.0082,663.11635,385.69430现付005余钦新公共设施维护36,963.0745,700.04635,385.69430现付006余钦新环境卫生24,400.0021,300.04635,385.69430现付007余钦新其他管理人员及固定人员报酬20,850.00450.04635,385.69430本期合计88,680.0090,313.0793,300.00622,788.94430本年累计1,137,832.701,139,897.661,574,184.151,308,187.88单位负责人：出纳员：会计员：村（居）务公开监督（理财）小组：资产负债表会计期间：2022年4月单位名称：岐岗村村会01表单位：元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：1流动负债：28　货币资金2371,904.42635,835.73　短期借款293,500,000.003,500,000.00   其中：现金32,515.00450.04　应付款项30352,338.04191,333.05         银行存款4369,389.42635,385.69　应付工资31　短期投资5　应付福利费320.00-524,816.62　应收款项6822,384.00822,384.00　存货7流动负债合计333,852,338.043,166,516.43流动资产合计81,194,288.421,458,219.73长期负债：34农业资产：9　长期借款及应付款35　牲畜（禽）资产10　林木资产11长期负债合计36农业资产合计12其他负债：37长期资产：13　一事一议资金38  长期投资14　专项应付款39  长期待摊费用15  递延收入40长期资产合计16其他负债合计41固定资产：17　固定资产原值1810,976,155.3215,902,406.15　减：累计折旧19负债合计423,852,338.043,166,516.43　固定资产净值2010,976,155.3215,902,406.15　固定资产清理21　在建工程220.0042,400.00所有者权益：43 固定资产合计2310,976,155.3215,944,806.15　资本44　公积公益金458,318,105.7014,198,849.94无形资产：24　未分配收益460.0037,659.51　无形资产25所有者权益合计478,318,105.7014,236,509.45  无形资产累计摊销26资产总计2712,170,443.7417,403,025.88负债及所有者权益总计4812,170,443.7417,403,025.88单位负责人：制表人：会计：监委会（监事会）：

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