[担保]上峰水泥(000672):公司2025年度对外担保计划

发布时间：2025-02-20 04:06

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时间：2025年02月19日 18:31:15 中财网

原标题:上峰水泥:关于公司2025年度对外担保计划的公告

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥公告编号：2025-010 甘肃上峰水泥股份有限公司
关于 2025年度对外担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 2月 19日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司 2025年度对外担保计划的议案》，同意公司为控股子公司或控股子公司之间提供连带责任担保。现将具体担保情况公告如下：
一、公司 2025年对外担保计划情况概述
2025年度公司对外担保计划全部是公司为子公司或子公司之间提供连带责任担保，担保对象全部为合并报表范围内子公司，融资资金为公司正常经营与发展所需资金，具体融资协议尚待签署。2025年度计划新增担保总额为 236,075万元（其中重复担保金额 10,000万元），具体对外担保额明细如下：（一）公司对子公司担保情况

担保方被担保方担保方持股比例被担保方最近一期资产负债率截至目前担保余额（万元）本次新增担保额度（万元）担保额度占上市公司最近一期净资产比例是否关联担保甘肃上峰水泥股份有限公司铜陵上峰水泥股份有限公司100.00%57.60%134,04075,0008.48%否甘肃上峰水泥股份有限公司怀宁上峰水泥有限公司100.00%29.00%58,88043,0004.86%否甘肃上峰水泥股份有限公司浙江上峰建材有限公司100.00%29.51%64,00084,0009.50%否甘肃上峰水泥股份有限公司铜陵上峰节能发展有限100.00%25.10%1,0001,0000.11%否　公司　　　　　　甘肃上峰水泥股份有限公司诸暨上峰混凝土有限公司100.00%29.72%010,0001.13%否

（二）子公司对子公司担保情况

担保方被担保方担保方持股比例被担保方最近一期资产负债率截至目前担保余额（万元）本次新增担保额度（万元）担保额度占上市公司最近一期净资产比例是否关联担保铜陵上峰水泥股份有限公司铜陵上峰节能发展有限公司100.00%25.10%3,0002,0000.23%否铜陵上峰水泥股份有限公司怀宁上峰水泥有限公司100.00%29.00%71,50010,0001.13%否浙江上峰阳光新能源有限公司铜陵上峰新能源有限公司100.00%56.30%1,4602,4000.27%否浙江上峰阳光新能源有限公司怀宁上峰新能源有限公司100.00%63.37%2,4001,4800.17%否浙江上峰阳光新能源有限公司杭州上峰新能源有限公司100.00%44.36%05950.07%否浙江上峰杰夏环保科技有限公司安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司100.00%80.84%12,9006,6000.75%否

二、被担保人基本情况
（一）铜陵上峰水泥股份有限公司（以下简称“铜陵上峰”）
1、基本情况
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
成立日期：2003年 10月 27日
企业住所：安徽省铜陵市义安区天门镇
法定代表人：蒋超
注册资本：25,898万元
经营范围：许可项目：水泥生产；非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；技术进出口；货物进出口；固体废物治理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：公司持有其 35.50%股权，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司持有其 64.50%股权。

2、财务情况
单位：万元

项目2023年 12月 31日2024年 9月 30日总资产326,886.85348,254.64总负债：165,465.27200,762.19银行贷款60,990.0075,549.00流动负债129,443.15137,094.79或有事项涉及总额00净资产161,421.58147,492.45营业收入158,362.3396,111.37利润总额60,921.7838,827.33净利润60,537.5938,827.33

注：上述财务数据 2023年 12月 31日已经审计，2024年 9月 30日未经审计。

3、经查询，铜陵上峰不是失信被执行人。

（二）怀宁上峰水泥有限公司
1、基本情况
企业类型：有限责任公司
成立日期：2008年 9月 2日
企业住所：安徽省安庆市怀宁县工业园独秀大道科技创新中心二楼
法定代表人：章鑫锋
注册资本：20,000万元
经营范围：一般项目：水泥制品制造；非金属矿物制品制造；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；技术进出口；货物进出口；机械零件、零部件销售；煤炭及制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：水泥生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）股权结构：铜陵上峰持有其 100%股权。

2、财务情况
单位：万元

项目2023年 12月 31日2024年 9月 30日总资产252,775.12246,457.21总负债：59,911.9471,027.36银行贷款22,528.4323,370.40流动负债37,383.5247,656.96或有事项涉及总额00净资产192,863.18175,429.85营业收入122,566.3486,180.81利润总额30,419.739,351.87净利润28,452.359,843.52

注：上述财务数据 2023年 12月 31日已经审计，2024年 9月 30日未经审计。

3、经查询，怀宁上峰水泥有限公司不是失信被执行人。

（三）浙江上峰建材有限公司
1、基本情况
企业类型：有限责任公司
成立日期：2003年 2月 20日
企业住所：诸暨市次坞镇大院里村
法定代表人：俞小峰
注册资本：32,600万元
经营范围：许可项目：水泥生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：水泥制品制造；建筑材料销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构：公司持有其 100%股权。

2、财务情况
单位：万元

项目2023年 12月 31日2024年 9月 30日总资产928,851.27505,365.18总负债：585,818.98131,180.68银行贷款168,184.93118,115.00流动负债556,001.8481,065.68或有事项涉及总额00净资产343,032.29374,184.50营业收入157,649.25122,609.48利润总额76,769.9243,754.94净利润71,242.3341,287.80

..8
注：上述财务数据 2023年 12月 31日已经审计，2024年 9月 30日未经审计。

3、经查询，浙江上峰建材有限公司不是失信被执行人。

（四）铜陵上峰节能发展有限公司
1、基本情况
企业类型：有限责任公司
成立日期：2007年 10月 16日
企业住所：铜陵市义安区天门镇板桥村
法定代表人：蒋超
注册资本：3,715万元
经营范围：生物质能、太阳能应用开发，电力节能技术和产品应用开发；热电联产供热和发电，余热和余压发电，煤矸石发电，相应电力上网咨询服务及中介服务。

股权结构：铜陵上峰持有其 100%股权。

2、财务情况
单位：万元

项目2023年 12月 31日2024年 9月 30日总资产31,291.2920,297.27总负债：13,929.215,098.03银行贷款2,502.373,000.00流动负债13,929.215,098.03或有事项涉及总额00净资产17,362.0815,199.24营业收入10,575.427,574.97利润总额8,763.806,276.11净利润7,076.414,774.01

注：上述财务数据 2023年 12月 31日已经审计，2024年 9月 30日未经审计。

3、经查询，铜陵上峰节能发展有限公司不是失信被执行人。

（五）诸暨上峰混凝土有限公司
1、基本情况
企业类型：有限责任公司
成立日期：2012年 9月 26日
注册地址：诸暨市次坞镇大院里村
法定代表人：俞小峰
注册资本：1,000万元
经营范围：生产销售：商品混凝土、干混砂浆
股权结构：浙江上峰建材有限公司持有其 100%股权。

2、财务情况
单位：万元

项目2023年 12月 31日2024年 9月 30日总资产23,785.0420,772.37总负债：8,362.975,111.05银行贷款00流动负债8,359.435,111.05或有事项涉及总额00净资产15,422.0715,661.32营业收入16,968.6310,064.46利润总额208.84-28.96净利润165.96-30.97

注：上述财务数据 2023年 12月 31日已经审计，2024年 9月 30日未经审计。

3、经查询，诸暨上峰混凝土有限公司不属于失信被执行人。

（六）铜陵上峰新能源有限公司
1、基本情况
企业类型：有限责任公司
成立日期：2022年 4月 15日
企业住所：安徽省铜陵市义安区天门镇板桥村何甲组
法定代表人：瞿辉
注册资本：1,000万元
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：公司控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司持有其 100.00%股权。

2、财务情况
单位：万元

项目2023年 12月 31日2024年 9月 30日总资产1,828.512,330.48总负债：1,023.711,348.69银行贷款821.201267.13流动负债202.5181.57或有事项涉及总额0.000.00净资产804.80981.78营业收入105.27270.01利润总额51.81176.99净利润51.80176.99

注：上述财务数据 2023年 12月 31日已经审计，2024年 9月 30日未经审计。

3、经查询，铜陵上峰新能源有限公司不是失信被执行人。

（七）怀宁上峰新能源有限公司
1、基本情况
企业类型：有限责任公司
成立日期：2022年 4月 15日
企业住所：安徽省安庆市怀宁县月山镇奇隆村团结组
法定代表人：瞿辉
注册资本：1,000万元
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：公司控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司持有 100.00%股权。

2、财务情况
单位：万元

项目2023年 12月 31日2024年 9月 30日总资产3,200.583,282.53总负债：2,103.052,090.01银行贷款1,365.751,422.70流动负债737.30667.31或有事项涉及总额0.000.00净资产1,097.531,192.52营业收入195.14198.76利润总额92.5794.99净利润92.5894.99

注：上述财务数据 2023年 12月 31日已经审计，2024年 9月 30日未经审计。

3、经查询，怀宁上峰新能源有限公司不是失信被执行人。

（八）杭州上峰新能源有限公司
1、基本情况
企业类型：有限责任公司
成立日期：2024年 1月 31日
企业住所：浙江省杭州市西湖区蒋村街道蒋村商务中心 2号楼 305室法定代表人：瞿辉
注册资本：1,000万元
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务；工程管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构：公司控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司持有 100.00%股权。

2、财务情况
截至 2024年 9月 30日，杭州上峰新能源有限公司总资产 301.05万元，总负债 95.52万元，净资产 205.52万元，2024年 1-9月营业收入 11.19万元，利润总额-79.48万元，净利润-79.48万元。（上述财务数据未审计）
3、经查询，杭州上峰新能源有限公司不是失信被执行人。

（九）安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司
1、基本情况
企业类型：有限责任公司
成立日期：2018年 11月 12日
企业住所：安徽省铜陵市义安区天门镇板桥村何甲组 22号
法定代表人：朱江平
注册资本：5,000万元
经营范围：节能环保设备的技术开发、技术咨询、技术服务；环保设备销售；工业废弃物、城市及农村生活垃圾和污泥处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技限公司持有 100%的股权。

2、财务情况
单位：万元

项目2023年 12月 31日2024年 9月 30日总资产40,408.1633,406.04总负债：31,679.4827,219.10银行贷款14,094.2315,751.60流动负债24,353.3417,479.98或有事项涉及总额00净资产8,728.686,186.94营业收入10,910.877,093.98利润总额1,998.26220.05净利润1,981.50220.05

注：上述财务数据 2023年 12月 31日已经审计，2024年 9月 30日未经审计。

3、经查询，安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司不是失信被执行人。

三、累计对外担保情况
截止 2024年 12月 31日，公司实际累计发生对外担保额为 589,473.26万元，占 2023年 12月 31日经审计总资产的比例为 32.89%，占净资产的比例为 66.69%，公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额等情形。

2025年度公司计划对外担保额为 236,075万元（其中 10,000万元为重复追加担保），占公司 2023年 12月 31日经审计总资产的比例为 13.17%，占净资产的比例为 26.71%。
四、担保协议主要内容
截至目前上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与被担保对象与银行协商确定。

五、董事会意见
根据公司 2025年度生产经营资金需求，公司对 2025年度融资工作做出安排，经与相关金融机构商谈并达成融资意向，拟定了 2025年度公司对外担保计划额度。董事会认为：
1、公司 2025年度对外担保计划全部是公司为合并报表范围内子公司或子公司之间提供连带责任担保，融资资金为公司正常经营与发展所需资金，符合全体股东的利益。

2、近年来公司各子公司经营状况良好，整体负债率在合理的范围内，具备一定的债务偿还能力。

3、同意公司 2025年度对外担保计划，并同意公司及子公司在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供相应连带责任担保，同意授权公司及子公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。

4、同意将公司 2025年度对外担保计划的议案提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。

六、备查文件
1、公司第十届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董事会
2025年 2月 19日

　中财网

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