个人工作计划与安排.docx

发布时间：2025-03-29 15:07

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4 4 个人工作计划与安排一，工作目标我是初次接触财务匸作，为了尽快适应新的匸作岗位和匸作环境.不断理淸工作思路?总结工作方法。心系木职工作，认真履行职责耐心细致地做好财务匸作。理清财务关系.严格财务制度?做好每一笔账，确保收支平衡和盈利目标的实现：加强规范现金治理，做好日常核算.做好每一笔进出账，对于每一笔进出账，我都根据财务的分类规则，分门别类记录在案.登记适册保质保虽地及时完成工作。二，每日工作安排 Parti8：30-8：40 每天早上进行回顾与自我改良，打开OUTLOOK査看邮件的收发情况，回顾前一天的邮件内容.进行再次总结。 Part28：40-12:00 导出速达系统中前一天的销售明细汇总表?根据业务员种类填写在销售账目明细中。每日天天快递?韵达快递及、COD的运费计算填写.天天的运费需要填写在voffice?日报表v夭天快递〉中。核对标准:根据《快递运输合同价格表》相应地讣算并填写运费金额。 3?将、天寄出的挂号信的运输爪号.填写在＜2013发票〉中。 4.如有到货商品的情况：到货商品品种及数址的核对，速达采购系统中采购开总中审核订单：核对标准：到货商品如果是供应商给出账单的，进行核对后入库。或是査看邮件里领导给出的订购収金额进行核对。如果是淘宝商城或者是阿里巴巴与之进行核对金额后入股，并且每日査看是否有超过三天未到货的.做相应地记录。速达仓库系统的出入库单中审核入库单：及时地将到货的商品填吗至〈到货商品列表＞中?已便于后续同爭处理工作。若是采购开单中供应商为非淘宝卖家.也需要记录在＜应付账款〉中。根据相应的供应商进行填写与孩算。 Parti13:00-14:00 协助会计主管展开账务处理.资金核算与审核丄:作。核对：根据每个商城的结算周期进行核对以及各快递商提供的对账单进行及时核对工作。核对标准： 1)京东商城对账核对的是应收.应付隊款.卖家平台每丿］一号会有一张上丿］的结算和相应的明细，以此作为核对的依据。将对账I中“妥投订矗；“退货订单豎“拒收订取”相应地与销售明细进行详细核对，再将木期合讣加总出金额，该金额应与该丿H分“木期应收”(“结算忙’中的数相符亚马逊平均两周结算一次：点击每笔订单的“总计金额S会显示此单“交易详情，根据详情中亚马逊所收费用将相关数值填制为刀销售明细表中°相应地核对账贰中的费用关于销售明细中的费用，“卖家账户余额”变动应该与“销售明细表”中的“应收款”一致。若是交易类型是“退款”的订也点击此条记录的“合计金额3会显示此I的“交易详情3将退货讯中“卖家账户余额变动的金额和此讯的销售单?中“卖家账户余额变动”的金额之差.就是此单亚马逊所收的服务费。或是根据销售做的“交易详情”里亚马逊所收费用中“佣金”的20%. 若是在交易类型中显示为“其他”的.且在商品详细中显示退款补偿，则将此单作为正常退款笊处理，并且在“销吿明细”中的备注中备注退款补偿：XX元。当当平均结算周期为上个刃的25日至本刀的24日。导出这一结算周期的对账収，需注总:片肖自发线上与为半CODo分别核对费用后再地把结算金额与销售明细中的应收账款进行孩对。拉手团购进入拉手团购商家后台查看已签订做，与销售明细进行一一孩对。库巴根据商家所给出的账収进行孩对。以上核对后若是有不相符的.査明丿京因并更正汇总后发至小董处理.査明原因并见正。并抄送86 各快递单?的核对：顺丰运费每丿J初对账单?核对：若是顺丰清单中有麺问可以直接与顺丰的业务员联系。代收账款是否全部到账核对运费顺丰的发票是否收到.发票金额与运费总金额是否一致。 EMSE邮宝每丿J初运费对账单?核对：核对运费发票是否收到.发票金额与运费总金额是否一致。全峰快递每丿J对账单核对，核对运费发票是否收到.发票金额与运费总金额是否一致。天天快递在＜office-日报表?2013年天天快递〉中运费统计. 需雯注总的是，若是发现有丢件或是损件在结款时与天天业务员进行金额韵达快递在＜office-日报表?2013年韵达快递〉中运费统i1\ 需要注总的是，若是发现有丢件或是损件在结款时与枸达业务员进行金额联邦快递根据联邦快递提供的对账尬核对：核对运费联邦快递是否及时送达.若是未有及时送达可将运单号提交至联邦客服中请抵免发票是否收到。如有领导临时交办的其他匸作.务必及时完成。 Part214:00-15：00 每天将淘宝商城.墨末支付宝进账与公司销皆明细相应地核对完毕后将最后收款时间与可提现金额发至386. 核对标准： Part315：00-16：00 1每日查看＜2013发票〉中是否有新的发票信息进行开票。 2安排时间每周进行单据整理（快递収、退货讥、进货収、挂号信回执单） 3合理安排时间，每月进行月末的月末统

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