提升十种能力促进财务管理水平大提升

发布时间：2024-12-08 12:19

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新时期财务人员要从“核算会计”和“管理会计”转型，树立集团化、经营化财务理念，加速转变财务管理思维，加快创新财务工作思路，加强提升财务管控观念，加倍提高财务工作风貌，服务支撑集团公司高质量发展。

对于财务人员而言，我认为要提升十种能力，“立足财务管经营”、“站在经营干财务”，才能更好地服从服务于企业高质量发展。

一、提升专业胜任能力

财务人员要对自身的岗位职责熟悉掌握，如财务经理、资金预算、收入成本、往来税务、报表稽核等岗位，细化工作内容，针对财务人员“新”，业务“新”的特点，制作财务岗位明白纸，同时科内设置“AB”岗，保障财务工作的顺畅持续。财务人员要强化财务共享系统、大宗数易平台、合同管理系统、物资管理系统、供应链平台的操作运用，提升信息化水平和数据分析能力。

二、提升资金运作能力

资金是企业的“血液”，必须保持资金的流通周转，才能保障企业的健康稳健。尤其是港口物贸类企业，营收规模迅速扩张必须提供充足的周转资金，把资金用“活”。按照“资金跟着业务走”的原则及时匹配贸易资金，每周召开“资金匹配”讨论会，针对贸易业务类型定制资金匹配方案，明确用资时间节点，杜绝资金闲置，提升使用效益。如近期粮食贸易收储业务开展较多，资金需求量大，除了积极使用农发行资金外，积极推进供应链金融商票使用，从而拓宽融资渠道。管控监督重大资金流向，加强外部应收账款的清欠，应收账款增长比例不能超过外部营收的增长幅度，月度考核比例为8%。

三、提升资产管控能力

树立资产全生命周期管理理念，对固定资产从申购、验收、分配、维护、租赁、调拨、盘点、处置全生命周期管控，针对实物资产归口管理意识淡薄、权责不清、管理方式落后的局面，建立包保责任制，对所有设备贴牌标识(标识图片)。建立形成定期存货(主要是库存粮食)对账制度。根据行业法规，严格审核上游发货单、货权确权证明、商品入库验收单、货款结算方式和结算周期。每月底通过与物贸部、储检部对账，找出存货台账差异，及时进行账务调整，从大宗数易平台抓取库存数据校对，保证账账和账实相符。

四、提升资本管控能力

这是集团公司董事长“四资”管理中的重要方面，主要体现在混改企业注册资本问题，我们密切关注，学会分析不到位的原因，提出下一步整改措施。下一步发展规划定位，必须加强资本投资决策，通过深入的项目分析和评估，准确评估项目的风险和收益，据此作出合理的投资决策。

五、提升知识学习能力

财务人员必须持续不断加强知识学习，不仅是财务知识学习，掌握会计基础业务处理技能，了解融资知识、法律政策等，更要学习贸易业务知识，要全面掌握目前开展的贸易业务模式，只有懂得业务流程，才能更好地服务支撑生产经营，更好助力企业发展。要积极开展对标学习工作，只有不断地对标交流，才能不断提高自身的专业水平。学习使人进步，不学习会导致“本领恐慌”，关系到能不能适应目前岗位的问题。从我做起，对于开展的每一项新业务、集团公司制定的新制度，都要带头学习，认真领会，严格遵照执行。

六、提升工作谋划能力

“凡事预则立、不预则废”。一项工作，上级领导安排了，我们怎么做，是机械执行，还是细致研究方案，寻求最佳路径，事半功倍完成。领导安排工作，通常是给出大方向、总基调。因此我们要发挥主观能动性，谋划思考，多动脑子、多用心;弄不懂多请示、多汇报，切忌不懂装懂，似是而非，贻误时机。如济州港全面预算，我们首先就要考虑济州港的发展规划和经营范围，才能据此编制工程建设与生产运营预算。同时要考虑已完工工程未结算项目付款问题，有没有合同外工程项目，需要借助中介机构力量加以鉴定，或有债务事项应由原股东承担的要提前沟通取得确认。财务人员要对自身的工作内容做到心中有数，按周制定工作计划、工作标准，严格执行，这样才能做到工作计划性强，促进工作效率提升。

七、提升财务创效能力

围绕成本全过程管控、业财融合工作、资本性支出后评价工作目标，财务人员要走出办公室，到前沿码头到储量车间，座谈交流，深入现场，掌握装卸工艺流程、成本支出、设备运转的各个环节，提出降低成本支出，提升设备运行效率、提高经营管理质量的意见和建议。加大“两金”占用管控，严控增量，清理存量减少呆账、坏账;定期组织开展“五清查”活动，分项目抓好成本管控措施;加强国家优惠政策争取使用，如所得税、增值税、环保税等减免缓政策运用，节约资金流;组织召开月度经营分析和资金管控会议，真正发挥参谋作用。

八、提升风险研判能力

粮食贸易业务特别是收储业务，资金需求量大、占用时间长，存在较大的风险。我们既要服务贸易营收的不断增长，又要严格控制住潜在的风险。财务人员要严格执行集团公司贸易风险管控办法和重点领域管控手册，结合江北物流下发的建立贸易风险管控体系的通知要求，按流程、分业务研判分析各类风险，达到“控货”、“控钱”、“控保障”目的。严控客户授信条件和授信额度、合同审批环节重点审核合同金额、付款方式和违约事项，资金付款环节严格检查入仓单、货权转移证明、验收单、结算单等单证资料，督促贸易部门建立合同台账，明确保证金追缴比例和追缴流程，杜绝出现逾期业务，必要时借助法务部门的力量，采取诉讼手段，维护企业利益。

九、提升干事执行能力

“今天再晚也是早”，“明天再早也是晚”，“今日事、今日毕”，我们要树立时间观念，提高复命意识和执行能力。工作任务必须按时间节点不折不扣完成，按时完成或提前完成，体现了责任与担当，工作拖拉、不推不动，谈何工作成效?小事拖大，大事拖炸。我们要以集团公司干部作风总结大会精神为引领，对于上级安排的工作不能以会议落实会议、以文件落实文件，真正做到不讲客观、不找理由、不讲条件，扑下身子抓落实，杜绝推诿扯皮，要比学赶超，争第一、争一流、争唯一，兢兢业业、勤勤恳恳干好本职工作，让组织放心、让领导放心。

十、提升协同协作能力

“众人拾柴火焰高”，我们大家要密切配合、团结互助，既要各岗位工作期间做好衔接，又要上下级之间政令畅通，每一名员工要坚决服从以董事长为核心的班子成员领导下开展工作。上级对下级工作中的“卡点”、“堵点”主动过问、跟进指导;下级要积极为上级分忧解难、建言献策，“到位不越位”。科室之间建立协同协作关系，绝不能“各扫门前雪”、“不闻窗外事”，要经常坐在一起交流座谈，多开“诸葛亮会”，如财务部、贸易部开展“供应链金融服务贸易业务”讨论，明确操作流程，推动业务开展，缓解资金压力。只有相互协同，才能达到目标一致，促进发展，提升竞争力。

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